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华泰期货碳酸锂日报20240322:现货持稳运行 澳矿进口减少

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华泰期货碳酸锂日报20240322:现货持稳运行 澳矿进口减少

华泰期货碳酸锂日报20240322:现货持稳运行 澳矿进口减少

  期货及现货市场行情分析

  2024年3月21日,碳酸锂主力合约2407开于118000元/吨,收于117350元/吨,当日收盘上涨1.34%。当日成交量为223038手,持仓量为208023手,较前一交易日增加3426手,根据SMM现货报价,目前期货升水电碳4800元/吨。所有合约总持仓314551手,较前一交易日增加5888手。当日合约总成交量较前一交易日减少19891手,成交量减少,整体投机度为0.79 。当日碳酸锂仓单量13503手,较前一交易日增加12手。

  盘面:碳酸锂期货主力合约当日开盘后,横盘震荡,直至11:12左右,盘面直线拉升,之后再次横盘震荡,当日盘面未见大幅波动,最终收涨1.34%,振幅为2.20%。

  近期现货价格持稳运行,现货端情绪逐渐平息。从供应端来看,部分江西厂家因环保因素造成停产的已经复工。据海关总署,2024年2月中国碳酸锂进口数量为1.16万吨,环比增加11.4%,同比增加22.5%。其中从智利进口8964吨,环比增加49.1%,同比增加7.3%。自阿根廷进口2476吨,环比减少40.0%,同比增加149.1%。2024年1-2月中国碳酸锂进口数量为2.20万吨,同比增加2.1%。其中从智利进口1.50万吨,同比减少20.4%,从阿根廷进口6600吨,同比增加179.3%。长期供应宽松预期仍存,按照交易所规定,3月底集中注销仓单,仓单及总库存压力仍在,后续仓单流出会导致现货流通偏多,同时2月份从智利进口16095吨碳酸锂预计在3月底到港,据中联金监测,澳大利亚3月己发出约 13 万吨锂辉石,其中黑德兰港发出4.1万吨。1月澳大利亚锂辉石发运数量为 23.4万吨,其中黑德兰港发出14万吨;2月澳大利亚锂辉石发运数量为 28 万吨,数量有修正,其中黑德兰港发出 8.1万吨环比1月减 6万吨。现货供应预期充足,或对价格有一定抑制。根据SMM最新统计数据,现货库存为8.11 万吨,其中冶炼厂库存为4.42 万吨,下游库存为1.79 万吨,其他库存为1.90 万吨。今日期货盘面宽度震荡,主要是受供应预期扭转及前期获利资金平仓所致,市场观望情绪浓厚。需持续关注锂矿到港及下游排产情况。

  碳酸锂现货:根据SMM数据,2024年3月21日电池级碳酸锂报价11-11.51万元/吨,较前一交易日下跌0万元/吨,工业级碳酸锂报价10.6-11万元/吨,较前一交易日上涨0.05万元/吨。短期来看,现货价格持稳运行,后续需持续关注江西环保对供应端影响及下游实际排产增长情况。

  策略

  综合来看,在供应端存在扰动,3月需求预期有所好转的情况下,锂价支撑有一定走强,短期价格或偏强运行。长期供应端压力仍在,建议短期观望,若盘面反弹较高给出生产企业较高利润,可在择机在盘面对后期产品进行卖出套保,需要严格按照套期保值规定操作,做好风险压力测试与现货生产准备。对于投机者,短期建议观望或区间操作,需做好仓位管理与风险管控。当前主力合约持仓量较大,后续减仓或对盘面造成较大影响,需关注减仓风险。

  ■风险点

  1、下游成品库存较高,原料库存较低,

  2、锂原料供应稳定情况,矿端到港情况及开工情况,

  3、持仓数量变化及交割情绪影响,

  4、一季度的终端消费和补库情况,

  5、碳酸锂进口情况。

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  • 黑客  于 2024-03-22 13:22:05   回复
  •   期货及现货市场行情分析  2024年3月21日,碳酸锂主力合约2407开于118000元/吨,收于117350元/吨,当日收盘上涨1.34%。当日成交量为223038手,持仓量为208023手,较前一交易日增加3426手,根据SMM现货报价,目前期货升水电碳4800元/吨。所有合约总持